风控理念
投资市场利润本质是承担并持续管理风险而得来的利润，完全不承担也就消灭了利润（追求风险过滤过的利润才是投资的最终目的，而不是为控制风险而控制风险），但同时又必须有办法控制住“风险”，管理住“风险”，尤其是杜绝一切“灾害型”风险。
风险利润本质在风险市场的不确定中用承担可控的风险来获得，风险是不可能被消灭的（利润总要有来源），不明朗、不知道、不明白、不了解不代表不存在。
市场永远“敌强我弱” ，必须以“保全自己”为前提，将风险解决和利润追求方案具体化指向可识别、可评估、可解决、可操作明确且客观，尤其是个性化上（他人的理论和具体化方案不一定可用）
风控条款
（1）股指期货杠杆标的以资产权益的100%；国债期货杠杆标的以资产权益的200%；铜、螺纹钢、黄金杠杆标的以资产权益的50%；
（2）单个品种最大三轮总杠杆不超过5.25倍（3倍+1.5倍+0.75倍），无论仓位多少，风险单次最大不超过2%。
（3）原则上同时持仓一般不超过2个品种。
（4）所有品种持仓总风险不超过4%。
（5）同一交易日单个品种当日新增开仓不得超过3倍,但可以不受轮次的限制。
（6）加仓后，止损线应相应上移至最低止平线，即第二轮加仓开始利润回撤不得低于本金，也就是加仓后总风险调整为0。
（7）任何时候从历史最高权益纪录累计回吐20%，必须强制暂停交易资格并重新规划杠杆级别及基数权益。
（8）在止损（止赢目标）范围内可根据风险程度（风/收）提前主动性平仓，以进一步降低成本，保护收益，尤其是在亏损止损时（必须考虑连续止损可能的承受问题）而不是机械地消耗宝贵资本的2%亏损额度；与开仓时初衷背离且无更好理由出现,提前迅速平仓（不要僵化等待风控止损触发）；原则上亏损不急于加仓或不加仓。
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